有那么一群严谨、务实的建工冶建人——刚直，是他们的工作作风；严谨，是他们的工作态度；廉洁，是他们的工作品质；效率，是他们的工作要求。毫厘不差的数字承载着他们的责任担当，严格执行财务制度体现着他们的职业操守，哒哒哒的键盘声里，折射出他们的辛勤付出。这是一支对工作认真负责、对目标执着追求的队伍，这是一支荣获集团公司“2018年度优秀管理部门”的队伍，他们就是——资金管理中心。过去一年，资金管理中心全体人员在人手紧、业务量大的状况下，克服困难，奋力拼搏，锐意进取，取得了不俗成绩。
资金管理初显神通
并入集团公司的支付系统以来，资金管理中心认真落实推行资金集中管理，共梳理银行帐户276个，注销闲置账户65个，并将现存账户全部纳入拜特资金系统，真正实现了集团公司统一化管理要求，而资金集中管理形成资金池也使公司的资金得到合理的支配及高效的集约使用。
调整融资结构助力公司发展
资金管理中心积极与各金融机构加大沟通与合作力度，尽力寻求低利率、中长期贷款品种，有计划地置换掉之前相对较高利率的融资品种，同时优化融资产品结构，使短期债务和中长期债务保持在合理的范围。2018年末，公司资产负债率降至70%以下，远低于行业水平；同时公司的融资议价能力得到进一步加强，公司资金成本同比降低0.51%，节约财务费用上千万元。
清收清欠取得新突破
在公司财务总监韦桂华的牵头带领下，资金管理中心主动与相关部门沟通联动，多管齐下，近两年成功清收历史遗留大额债权3.14亿元，清收资金的回笼有效地保障了公司资金的流动性。
增收节支创造利润
按照集团公司严控资金成本的要求，近年来，经测算和规划提前归还了高利率贷款1.5亿元，达到了为公司节支增效的目的。2018年，公司实现营业收入80.04亿元，同比增长19.25%；实现利润总额6859.93万元，同比增长21.22%，由于资金管控得当，贷款利息支出却同比下降45.02%。一系列数据极大突显了公司对资金的管控能力，2017年、2018年连续两年公司资本占用和资本占用对营收、利润贡献率指标均居集团公司A类企业前列。
资金审批采取新模式
梳理各项审批流程，优化请款表单及审批流程，推动集团公司OA的上线实施，应用多节点审批和控制的资金审批模式使资金使用更加合法、合规、有效，更能防止营私舞弊，以达到保证资产安全完整的目的。从纸质请款审批到OA审批，极大地提升了审批的便捷性与信息共享的便利性，增强了各处室、各二级单位对资金付款的参与度，有效地促进了公司无纸化办公的进程。
服务为本，部门职能有效提升
资金管理中心始终坚持服务与效益相结合，最大程度地为二级单位提供资金支持，同时积极探索开拓新业务，充分利用资金优势，通过延伸分公司和集团公司相关产业，为上下游企业做好金融服务。此外，资金管理中心积极参与公司PPP项目的前期测算及建设资金的融资筹划，目前公司已顺利中标公司首个PPP项目——柳州市静脉产业园近期基础设施建设项目，实现经营工作新的突破。资金实力的不断增强，也加大了对鹿寨江口水厂、鹿寨孵化园、三江易地安置房等一批效益较好的自营项目的扶持力度。
大局为重，节假日也不停工
在春节、国庆节等节假日本应是阖家欢聚、共享天伦的日子，但对于资金管理中心的小伙伴们来说却恰恰是最累的时候，面对比平时大三、四倍的工作量，中心的姑娘和小伙们都卯足了劲，从收款、记帐、复核、支付，个个如三头六臂的哪咤，高负荷运转，整日满血复活，一头扎在繁琐的数字中，毫无怨言的战斗到最后，全力投入工作中，勇挑重担，顺利完成各项任务。
公司财务总监韦桂华说：资金管理中心责任大、任务重、人员不足，面对如此工作强度，我们的团队靠的是对公司的忠诚和对职业的敬畏，大家上进好学，同甘共苦，谁不想与家人共度佳节，谁又不想轻松快意？但从事了这份职业，肩头挑了这副担子，就要敢于直面挑战，有啃硬骨头的决心和毅力，去拿下这块高地。
2019年，资金管理中心将把表态变为状态，把努力变为动力，立足新时代、新起点，以更加奋发有为的精神状态和更加坚定的决心，为实现公司高质量发展，助力集团公司早日跻身世界500强作出更大的贡献！
(图文/资金中心 杨晓莹)